1.1 Voldoende en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijk doelstellingen van de gemeente

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Verwerven, ontwikkelen en beheren en afstoten

Baten
Ten opzichte van 2021 zijn de baten in 2022 0,869 miljoen euro hoger door de te realiseren prijscompensatie voor 2022 en verder.
Een deel van dit budget (0,807 miljoen euro) wordt bij de derde begrotingswijziging 2021 nader verdeeld over programma's Utrechts Vastgoed, Onderwijs, Samenleven en Sport en Bereikbaarheid.

Lasten
Ten opzichte van 2021 zijn de lasten in 2022 1,727 miljoen euro hoger. Dit komt door:

• 1,486 miljoen euro hogere lasten door loon- en prijscompensatie voor 2022 en verder. Een deel van dit budget (1,336 miljoen euro) wordt bij de derde begrotingswijziging 2021 nader verdeeld over de programma's Utrechts Vastgoed, Onderwijs, Samenleven en Sport en Bereikbaarheid;
• 0,901 miljoen euro oplopend budget uit de Voorjaarsnota 2019 voor investeringen in de bekledingsmuren en kazematten (forten) en voor het ongedekte deel van investeringen uit de Nota Kapitaalgoederen 2020-2023;
• 0,421 miljoen euro additioneel budget uit de Voorjaarsnota 2021 voor voorbereidingskosten in maatschappelijke voorzieningen Cultuur (Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn, wijkcultuurvoorzieningen en culturele voorzieningen in het Beurskwartier en Cartesiusdriehoek);
• 0,130 miljoen euro oplopend budget uit de Voorjaarsnota 2018 voor duurzaamheidsinvesteringen;
• 0,495 miljoen euro lagere onderhoudskosten in 2022 door een incidentele onttrekking uit de reserve Vastgoedbeheer in 2021;
• 0,345 miljoen euro lagere lasten in 2022 door een wijziging in het kapitaallastenbudget voor Cultuurhuis Leidsche Rijn in 2022. Dit budget is bij de Voorjaarsnota 2011 toegekend tot en met 2021;
• 0,150 miljoen lagere lasten in 2022 door incidenteel budget uit de Voorjaarsnota 2021 voor de pilot ‘Maatschappelijke waarde vastgoed’;
• 0,221 miljoen euro lagere lasten door diverse verschillen.

Mutaties reserves
Ten opzichte van 2021 zijn de toevoegingen aan de reserves in 2022 in totaal 4,447 miljoen euro lager. Dit komt door:

• 4,530 miljoen euro lagere toevoeging aan de reserve Stadskantoor in 2022. Dit komt met name door een eenmalige storting in de reserve in 2021 om toekomstige pieken in het onderhoud op te kunnen vangen;
• 0,083 miljoen euro hogere toevoeging in 2022 aan de vaste activa reserve voor de restauratie van de Domtoren dan in 2021, conform de Voorjaarsnota 2018.

Ten opzichte van 2021 zijn de onttrekkingen aan de reserve in 2022 in totaal 19,195 miljoen euro lager. Dit komt door:

• 18,300 miljoen euro lagere onttrekking in 2022 door een incidentele vrijval van de vaste activa reserve van TivoliVredenburg in 2021. Bij de Voorjaarsnota 2021 is deze vrijval ingezet als financieel technische maatregel om incidentele tekorten in het financiële beeld van de gemeente te dekken;
• 0,495 miljoen euro lagere onttrekking in 2022 voor onderhoudskosten. In 2019 is een onderhoudsvoorziening ingesteld voor Utrechts Vastgoed. De gemiddelde onderhoudskosten zijn hierbij tot en met 2021 in de begroting verwerkt door middel van stortingen in of onttrekkingen uit de reserve Vastgoedbeheer;
• 0,400 miljoen euro lagere onttrekking in 2021 als gevolg van het jaarlijks egaliseren van het verwachte resultaat in de pandenbegroting.

Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.