Hieronder staat in de eerste tabel een toelichting op het verloop van de algemene reserve en de totale bestemmingsreserves per programma. En de tweede tabel laat per reserve zien voor welke bedragen er per 1 juli 2021 verplichtingen zijn aangegaan alsmede welke bedragen er vrij kunnen vallen.
x € 1.000 | ||||||||||||||
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | ||
a | b | c = a+b | d | e = c+d | f | g | h | i = g+h | j | k = i+j | l | m = k+l | ||
Bewoners en Bestuur | 740 | 0 | 740 | -34 | 706 | 0 | 706 | 0 | 706 | 0 | 706 | 0 | 706 | |
Duurzaamheid | 19.300 | 649 | 19.949 | -323 | 19.626 | -35 | 19.591 | -35 | 19.556 | -35 | 19.521 | -35 | 19.486 | |
Bereikbaarheid | 17.900 | 2.724 | 20.624 | 4.169 | 24.794 | -10.683 | 14.111 | 626 | 14.737 | 2.676 | 17.414 | 6.935 | 24.349 | |
Openbare ruimte en groen | 12.291 | 1.621 | 13.912 | -988 | 12.924 | 0 | 12.924 | 0 | 12.924 | 0 | 12.924 | 0 | 12.924 | |
Werk en Inkomen | 2.195 | 0 | 2.195 | -119 | 2.076 | -179 | 1.897 | -119 | 1.778 | -60 | 1.718 | 0 | 1.718 | |
Onderwijs | 22.299 | -2.599 | 19.700 | -2.068 | 17.633 | 0 | 17.633 | 0 | 17.633 | 0 | 17.633 | 0 | 17.633 | |
Ondersteuning op maat | 3.641 | -375 | 3.266 | 0 | 3.266 | 0 | 3.266 | 0 | 3.266 | 0 | 3.266 | 0 | 3.266 | |
Veiligheid | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | |
Cultuur | 605 | 0 | 605 | 0 | 605 | 0 | 605 | 0 | 605 | 0 | 605 | 0 | 605 | |
Utrechts Vastgoed | 5.762 | -981 | 4.781 | 7.933 | 12.714 | 4.299 | 17.013 | 3.299 | 20.313 | 3.299 | 23.612 | 3.299 | 26.911 | |
Algemene Middelen | 45.799 | -361 | 45.438 | -120 | 45.318 | 0 | 45.318 | 0 | 45.318 | 0 | 45.318 | 0 | 45.318 | |
Overhead | 5.213 | 888 | 6.101 | 0 | 6.101 | 0 | 6.101 | 0 | 6.101 | 0 | 6.101 | 0 | 6.101 | |
Vaste activa | 291.663 | 1.792 | 293.455 | -25.034 | 268.421 | -2.551 | 265.870 | -952 | 264.918 | -4.154 | 260.764 | -5.651 | 255.113 | |
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed | 64.248 | 170.843 | 235.091 | -16.936 | 218.154 | -842 | 217.312 | -4.029 | 213.283 | -2.244 | 211.037 | -5.516 | 205.521 | |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 3.432 | 0 | 3.432 | 854 | 4.286 | 0 | 4.286 | 0 | 4.286 | 0 | 4.286 | 0 | 4.286 | |
Totaal Bestem-mingsreserves | 495.231 | 174.201 | 669.432 | -32.666 | 636.767 | -9.991 | 626.776 | -1.210 | 625.567 | -518 | 625.048 | -968 | 624.080 | |
Totaal reserves per programma | 622.211 | 200.337 | 822.548 | -90.094 | 732.455 | -25.595 | 706.859 | -1.046 | 705.814 | 688 | 706.501 | 120 | 706.621 |
x€1.000 | |||||
Looptijd t/m | Stand per | Reeds verplicht | Niet verplicht deel | Deel dat vrij | |
Bewoners en Bestuur | |||||
Reserve Verkiezingen | 31-12-50 | 740 | 92 | 648 | 0 |
Duurzaamheid | |||||
Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen | 01-01-28 | 185 | 0 | 185 | 0 |
Utrechtse Energie | 01-01-50 | 2.543 | 0 | 2.543 | 0 |
Leningen Utrechtse Energie | 01-01-38 | 3.787 | 0 | 3.787 | 0 |
Utrechtse energie aardgasvrije wijken | 01-01-36 | 5.115 | 0 | 5.115 | 0 |
Risicoreserve Bodem | 31-12-43 | 1.334 | 1.334 | 0 | 0 |
Nedereindseplas | 01-01-31 | 6.985 | 6.985 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid | |||||
Meerjarige investeringen bereikbaarheid | 31-12-40 | 14.770 | 0 | 14.770 | 0 |
Parkeerexploitatie | 01-01-50 | 4.362 | 0 | 4.362 | 0 |
Onderhoud parkeervoorzieningen | 01-01-50 | 1.492 | 0 | 1.492 | 0 |
Openbare ruimte en groen | |||||
Egalisatiefonds rioleringen | 31-12-50 | 7.371 | 0 | 7.371 | 0 |
Ophaaldienst | 31-12-50 | 1.548 | 125 | 1.423 | 0 |
Essentaksterfte 1002 | 31-12-50 | 2.967 | 197 | 2.770 | 0 |
Meerjaren Groen programma | 07-06-39 | 1.063 | 0 | 1.063 | 0 |
Reserve Grondbank | 31-12-50 | 813 | 25 | 788 | 0 |
Wal- en kluismuren | 31-12-50 | 150 | 150 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | |||||
Re-integratiefonds werk en inkomen | 31-12-50 | 903 | 250 | 653 | 0 |
Revolverend Fonds Jongeren schulden | 02-08-50 | 496 | 496 | 0 | 0 |
Werk en inkomen | 31-12-50 | 796 | 0 | 796 | 0 |
Onderwijs | |||||
Masterplan primair onderwijs | 31-12-50 | 277 | 0 | 277 | 0 |
Huisvestingsprogramma | 31-12-50 | 8.114 | 0 | 8.114 | 0 |
Piekopvang onderwijs LR | 31-12-50 | 716 | 0 | 716 | 0 |
Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting | 31-12-50 | 8.388 | 0 | 8.388 | 0 |
Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO) | 31-12-50 | 1.980 | 0 | 1.980 | 0 |
Nieuwbouw Centrale Bibliotheek | 31-12-50 | 225 | 0 | 225 | 0 |
Ondersteuning op maat | |||||
Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang | 31-12-50 | 3.266 | 0 | 3.266 | 0 |
Veiligheid | |||||
Projecten cameratoezicht | 31-12-50 | 143 | 0 | 143 | 0 |
Cultuur | |||||
Utrechtse Cultuurlening | 31-12-50 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Fonds Broedplaatsen | 31-12-50 | 505 | 0 | 505 | 0 |
Utrechts Vastgoed | |||||
Vastgoedbeheer | 31-12-50 | 3.633 | 0 | 3.633 | 0 |
Energieneutraal Kernvastgoed | 31-12-50 | 631 | 250 | 381 | 0 |
Stadskantoor | 31-12-50 | 517 | 0 | 517 | 0 |
Calamiteiten Utrechts Vastgoed | 31-12-50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leegstand Utrechts Vastgoed | 31-12-50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene Middelen | |||||
Budgetstructuur Leidsche Rijn | 31-12-30 | 5.023 | 0 | 5.023 | 0 |
Decentralisatie Sociaal Domein | 31-12-20 | 795 | 795 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve maatregelenpaketten | 31-12-22 | 39.620 | 0 | 39.620 | 0 |
Overhead | |||||
Europese subsidies | 31-12-24 | 1.921 | 0 | 1.921 | 0 |
ICT Investeringsprogramma | 31-12-29 | 4.180 | 0 | 4.180 | 0 |
Algemene reserve | |||||
Algemene Reserve | 31-12-99 | 47.750 | 0 | 47.750 | 0 |
Algemene dekkingsreserve | 31-12-99 | 105.366 | 0 | 105.366 | 0 |
Vaste activa | |||||
Vaste Activareserve | 31-12-99 | 293.455 | 0 | 293.455 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed | |||||
Egalisatiereserve bouwleges | 31-12-50 | 832 | 0 | 832 | 0 |
Woonfonds | 949 | 0 | 949 | 0 | |
Reserve Utrechts restauratiefonds (URF) | 3.228 | 0 | 3.228 | 0 | |
Archeologisch opgravingen | 1.033 | 493 | 540 | 0 | |
Revolverend fonds woningrenovatie | 381 | 0 | 381 | 0 | |
Domplein 13 | 31-12-26 | 200 | 200 | 0 | 0 |
Reserve grondexploitatie | 195.039 | 0 | 195.039 | 0 | |
Investeringsimpuls RSU | 25.113 | 0 | 25.113 | 0 | |
Reserve taakstelling inkoop LR | 31-12-31 | 7.909 | 7.909 | 0 | 0 |
Ondersteunen Handhaven | 31-12-50 | 407 | 0 | 407 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | |||||
Cofinanciering Pieken | 146 | 0 | 146 | 0 | |
Lokaal Economisch Fonds (LEF) | 31-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toeristische stadspromotie | 31-12-50 | 286 | 0 | 286 | 0 |
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht | 29-05-25 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
Ontwikkelmaatschappij Utr (OMU) | 0 | 0 | 0 | 0 |