x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | 6.461 | 4.754 | 4.857 | 4.857 | 4.857 | 4.857 |
Totaal baten | 6.461 | 4.754 | 4.857 | 4.857 | 4.857 | 4.857 | |
Lasten | |||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | 50.924 | 56.044 | 55.646 | 55.456 | 53.981 | 54.436 |
Totaal lasten | 50.924 | 56.044 | 55.646 | 55.456 | 53.981 | 54.436 | |
Saldo baten en lasten | -44.463 | -51.290 | -50.789 | -50.599 | -49.124 | -49.579 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -43.363 | -51.290 | -50.789 | -50.599 | -49.124 | -49.579 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Achterstallig onderhoud wegwerken
Lasten
De lasten in 2022 dalen met 0,398 miljoen euro ten opzichte van 2021 als gevolg van:
| + 1,627 miljoen euro |
|---|---|
| + 0,555 miljoen euro |
| + 0,320 miljoen euro |
| - 2,900 miljoen euro |
Totaal | - 0,398 miljoen euro |
In 2024 dalen de lasten ten opzichte van 2023 met 1,475 miljoen euro grotendeels als gevolg van incidentele budgetten voor Programma Wervengebied in 2023.
Loon- en prijscompensatie/indexatie
In 2022 is voor een totaalbedrag ad 1,627 miljoen euro toegekend aan loon- en prijscompensatie.
Kapitaallasten project Wal- en Kluismuren
Antea Group heeft bij het opleveren van het rapport Wal- en kluismuren een bandbreedte vastgesteld van de nog te verwachten kosten inzake de nog uit te voeren werkzaamheden bij de originele scope. Bij de besluitvorming van de Programmabegroting 2021 is vanaf 2022 kapitaallastenbudget ad 0,555 miljoen euro toegekend om de investeringskosten te dekken, uitgaande van de onderkant van de bandbreedte van Antea Group.
Programma Werven in de Binnenstad
In 2020 is het Plan van aanpak Wervengebied vastgesteld. Op basis van dit plan van aanpak is de scope van het project wal- en kluismuren verbreed naar het Programma Wervengebied. Daarnaast is incidenteel geld toegekend, in 2021, om de programmakosten te dekken. In het voorjaar van 2021 is conform afspraak een programmaplan Wervengebied opgesteld waar de scope en financiën tot en met 2023 is betrokken. In dit programmaplan is toegelicht wat we in de periode 2021 -2023 voornemens zijn te gaan uitvoeren en welke budgetten hiervoor beschikbaar en nog benodigd zijn.
Overig
Per saldo toename overige posten.
Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.
x € 1.000 | |||||
I / S | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Baten | |||||
Overige baten | S | 103 | 103 | 103 | 103 |
Totaal baten | 103 | 103 | 103 | 103 | |
Lasten | |||||
Loon- en Prijsindexering | S | 1.627 | 1.627 | 1.627 | 1.627 |
Herziening Programma Wervengebied | I/S | 0 | 1.330 | 330 | 330 |
Budget toegekend in Voorjaarsnota 2021 | |||||
Kapitaallasten Wal- en Kluismuren | S | 555 | 555 | 555 | 555 |
Budget toegekend bij de besluitvorming van de Programmabegroting 2021 | |||||
Programma Werven in de binnenstad | I | -.2.900 | -2.900 | -3.300 | -3.345 |
Budget toegekend bij de besluitvorming van de Programmabegroting 2021 | |||||
Diverse overige lasten < 0,5 miljoen euro | I/S | 320 | -1.200 | -1.275 | -775 |
Totaal lasten | -398 | -588 | -2.063 | -1.608 | |
Saldo baten en lasten | 501 | 691 | 2.166 | 1.711 |
Verbonden Partijen
- Bijdrage aan Vereniging Parkmanagement Papendorp : 0,305 miljoen euro
- Bijdrage aan Vereniging Parkmanagement De Wetering - Haarrijn : 0,327 miljoen euro.