x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-2-2-2 | Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-2-2-3 | Wij zorgen goed voor onze dieren in stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | 3.476 | 3.931 | 3.164 | 3.164 | 3.164 | 3.164 |
05-2-2-2 | Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | 1.636 | 1.654 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 1.706 |
05-2-2-3 | Wij zorgen goed voor onze dieren in stad | 543 | 617 | 632 | 632 | 632 | 632 |
Totaal lasten | 5.655 | 6.202 | 5.502 | 5.502 | 5.502 | 5.502 | |
Saldo baten en lasten | -5.437 | -6.202 | -5.502 | -5.502 | -5.502 | -5.502 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -5.437 | -5.339 | -5.502 | -5.502 | -5.502 | -5.502 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Lasten
In 2022 zijn de lasten in totaal 0,700 miljoen euro lager dan in 2021. Dit heeft voor 0,860 miljoen euro betrekking op schommelingen in de investeringen van de groenprojecten. Dit betreft onder andere de herinrichting van de Johan Wagenaarkade en de ontwikkeling van het Milan Viscontipark waarvan de uitvoering deels in 2021 plaatsvindt. Daarnaast zijn de middelen voor loon- en prijscompensatie en groei van de stad vanaf 2022 verwerkt (0,160 miljoen euro).
Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.
x € 1.000 | |||||
I / S | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Baten | |||||
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||
Investeringen Groenprojecten | I | -863 | -863 | -863 | -863 |
Loon- en prijsindexatie | S | 163 | 163 | 163 | 163 |
Totaal lasten | -700 | -700 | -700 | -700 | |
Saldo baten en lasten | 700 | 700 | 700 | 700 |
Verbonden Partijen
- Bijdrage aan Plassenschap Loosdrecht : 0,196 miljoen euro
- Bijdrage aan Recreatieschap Stichtse Groenlanden : 1,100 miljoen euro