x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
17-1-1-1 | WERK(nemers) toekomstbestendig | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-1-1-2 | Werken&verblijven in aantrekkelijke stad | 525 | 256 | 264 | 14 | 14 | 14 |
Totaal baten | 612 | 256 | 264 | 14 | 14 | 14 | |
Lasten | |||||||
17-1-1-1 | WERK(nemers) toekomstbestendig | 4.163 | 3.616 | 3.629 | 3.129 | 3.129 | 3.129 |
17-1-1-2 | Werken&verblijven in aantrekkelijke stad | 13.934 | 14.646 | 15.842 | 14.542 | 14.542 | 14.367 |
Totaal lasten | 18.097 | 18.261 | 19.471 | 17.671 | 17.671 | 17.496 | |
Saldo baten en lasten | -17.484 | -18.005 | -19.207 | -17.657 | -17.657 | -17.482 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 3.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 942 | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -19.542 | -17.859 | -19.207 | -17.657 | -17.657 | -17.482 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
De begrote baten in 2022 zijn vrijwel gelijk aan 2021.
De begrote lasten zijn in 2022 1,210 miljoen euro hoger dan in 2021. Dit heeft twee oorzaken:
- Bij de Voorjaarsnota 2021 is besloten om in 2022 incidenteel 0,750 miljoen euro in te zetten voor ondersteuning van kwetsbare ondernemers die met hogere lasten te maken krijgen vanwege de verhoging OZB.
- De loon- en prijscompensatie bedraagt 0,524 miljoen euro. Meer dan de helft betreft het ondernemersfonds.
Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.
x € 1.000 | |||||
I / S | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Baten | |||||
Minder baten IWCUR | I | 0 | -250 | -250 | -250 |
Overige baten | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Totaal baten | 8 | -242 | -242 | -242 | |
Lasten | |||||
OZB Fonds | I | 750 | 0 | 0 | 0 |
Fonds Mismatch Arbeidsmarkt | I | 0 | -500 | -500 | -500 |
Minder beschikbaar budget voor het IWCUR | I | 0 | -250 | -250 | -250 |
Evenementenfonds | S | 0 | -300 | -300 | -300 |
Exploitatie bijdrage ROM | S | 0 | 0 | 0 | -175 |
Accres 2022 | S | 524 | 524 | 524 | 524 |
Overige lasten | -64 | -64 | -64 | -64 | |
Totaal lasten | 1.210 | -590 | -590 | -765 | |
Saldo baten en lasten | -1.202 | 348 | 348 | 523 |
Verbonden Partijen
- Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Noord West Beheer BV : geen bijdrage Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV: geen bijdrage
- Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio BV: geen bijdrage
- Bijdrage aan Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM) Utrecht BV : 0,860 miljoen euro. Dit bedrag is opgebouwd uit een bijdrage voor exploitatiekosten van 0,400 miljoen euro en een budget Trade&Invest van 0,460 miljoen euro.